Forex Sentiment Analysis Tools

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Orderbook amp Trade StatsSentiment Analysis for Forex Sentiment ajuda a decifrar os sentimentos dos comerciantes em relação a um ativo O SSI mostra o posicionamento líquido em pares de moedas As mudanças no sentimento fornecem informações sobre tendências e reversões de mercado O SSI (Speculative Sentiment Index) é uma ferramenta proprietária para exibir o posicionamento de varejo em real - Hora de mostrar o sentimento do mercado varejista. Uma vez que um comerciante entende como o SSI funciona e como ler os dados do sentimento, ele pode ser trabalhado para qualquer estratégia de negociação existente. Então, hoje vamos examinar o que é sentimento e como você pode analisar o sentimento através de dados SSI. O sentimento do mercado em sua definição mais básica, define como os investidores sentem sobre um determinado mercado ou instrumento financeiro. Como comerciantes, o sentimento se torna mais positivo à medida que o consenso geral do mercado se torna mais positivo. Da mesma forma, se os participantes do mercado começam a ter uma atitude negativa, o sentimento pode se tornar negativo. Embora o sentimento não seja exclusivo do mercado Forex, ele pode ser traduzido diretamente para pares de moedas. Os investidores contrários procurarão multidões para comprar ou vender um par de moedas específicas. Enquanto esperava para tomar uma posição na direção oposta do sentimento. O gráfico acima mostra o sentimento em ação. Voltando a novembro do ano passado, o sentimento foi negativo no GBPUSD. No entanto, os preços continuaram a aumentar. Sentiment tornou-se ainda mais extremo, já que a maioria dos comerciantes neste caso está tentando escolher um top no GBPUSD. Agora que você está mais familiarizado com o sentimento, letrsquos parece como podemos analisar o sentimento no mercado Forex. O SSI é uma proporção que nos dá uma imagem do sentimento do comerciante. O SSI revela o posicionamento do comerciante, determinando se há mais posições netas longas do que curtas e, em caso afirmativo, por quanto. Acima, podemos ver os índices atuais de SSI publicados no DailyFX. Se os clientes são líquidos, um par de moedas SSI será negativo, e se os clientes forem líquidos, o número será positivo. Conforme mencionado acima, quanto mais extrema a leitura do SSI se torna, mais credibilidade a informação deve ser dada. Usando o nosso exemplo novamente com o GBPUSD, a última leitura no SSI foi -8.15. Esta relação significa que as posições de traderrsquos são baixas líquidas a uma taxa superior a 8 a 1 quando comparada a todos os interesses de compra abertos. Isso pode ser interpretado novamente como comerciantes tentando posicionar-se para uma possível mudança no mercado. Os investidores contrários sabendo disso podem procurar abrir novas posições de GBPUSD de volta na direção da tendência predominante. Por último, os comerciantes também devem estar atentos às mudanças no sentimento. As mudanças no sentimento podem ser usadas para decifrar se as tendências são definidas para continuar, pausar ou mesmo reverter. No caso de o sentimento estar em um extremo, uma redução no interesse aberto líquido pode indicar que uma tendência está se atrasando. Da mesma forma, se um par com sentimento neutro mudar rapidamente, em uma direção específica, isso pode sinalizar uma mudança potencial na direção do mercado. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para wenglanddailyfx. Siga-me no Twitter em WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais. Análise de Forex Há um fator que resume a decisão de Os comerciantes inteligentes de dinheiro para lançar seu dinheiro em uma direção, ou para comprar em uma moeda além de outra moeda: o sentimento. Sentimento significa desenvolver um viés para algo ou contra algo. Quando o sentimento do mercado em relação a uma moeda mudou em seu favor ou contra ela, é melhor prestar atenção e cair na linha. Este artigo trata de detecção de sentimento, e como ele pode ser usado para prever a direção do fluxo de uma moeda. A análise do sentimento no forex é a análise fundamental. Definição de Sentimento de Mercado Um componente-chave do sucesso na negociação forex é a necessidade de antecipar e, portanto, prever a direção que um par de moedas irá, e também em tempo útil. Para poder tomar tal decisão, os comerciantes devem influenciar o sentimento prevalecente no mercado. Mas o que realmente queremos dizer com o sentimento do mercado, para que seja simples, simplesmente nos referiremos ao sentimento do mercado como a opinião dos mercados pelos comerciantes que controlam os maiores volumes de comércio. Observe que não dissemos a opinião de um grande número de comerciantes, porque as opiniões da maioria dos comerciantes no mercado geralmente não estão corretas. No entanto, os jogadores de dinheiro inteligente que estão em minoria numericamente, mas que controlam a maior parte do dinheiro (lembre-se do princípio de Parós 80:20) no mercado são aqueles cujas opiniões contam. Suas opiniões constituirão o sentimento do mercado. Então, como os comerciantes podem detectá-lo. Para que os comerciantes possam detectá-lo, tem que haver uma mudança das velhas maneiras de ver o mercado e começar a usar as novas ferramentas disponíveis para delinear o verdadeiro sentimento que irá mover pares de moedas. A nova realidade é que a atividade comercial no século 21 é agora um fenômeno social da web. A Internet teve um impacto profundo nas negociações devido à sua capacidade de propagar informações e de uma maneira muito rápida e eficiente que nenhum outro meio pode. Como tal, é fácil para uma grande massa de comerciantes obter uma opinião. Acreditando em um estudo feito por Adamatzky em 2005, a fusão das mentes individuais em uma mente coletiva constitui uma mente de multidão. Quando a mente da multidão se forma, os indivíduos da multidão perdem sua individualidade e começam a se comportar como um rebanho, com comportamento principalmente irracional e impulsivo. Isso resume o comportamento que é visto quando muitos comerciantes se precipitam em posições como um rebanho, mesmo quando os comerciantes racionais viram os sinais de perigo e estão saindo do mercado. O surgimento da Internet está produzindo novos conjuntos de ferramentas que podem ser usadas efetivamente pelo comerciante forex. Uma dessas ferramentas modernas é conhecida como mineração de texto. A mineração de texto é a prática de encontrar tendências de palavras em um determinado documento com o objetivo de determinar o significado desses documentos e textos. A mineração de texto pode ser usada para detectar o sentimento do mercado. A mineração de texto usa os mecanismos de pesquisa, criando sites instantâneos para obter informações úteis sobre o que os especialistas reais estão falando sobre um par de moedas antes de tais eventos acontecerem e converter essas informações em uma pega comercial útil. Lembro-me de algum tempo em 2008, quando um famoso banqueiro em um grande banco japonês havia previsto que o euro, que chegava a 1,6 mil dólares ao dólar no momento, chegaria a 1.4000. Parecia tão exagerado no momento, mas olha para onde estamos hoje: o EURUSD chegou até 1,1900 no auge das crises da dívida soberana da zona do euro. Minerar a Internet para tal informação no contexto da mineração de texto pode constituir a base para detectar o que o sentimento predominante está entre os jogadores de dinheiro inteligente em qualquer momento. Relacionado estreitamente com a mineração de texto é o uso de ferramentas de redes sociais, como o Twitter e o Facebook, para exibir mudanças de humor no mercado cambial. Uma ferramenta de processamento de dados estatisticamente confiável e eficaz da Twitter é encontrada em twittersentiment. appspot. Este site pode tirar um instantâneo da opinião do Twitter para que o comerciante possa ver as estatísticas de dados em uma forma utilizável, ou seja, de uma forma que permita ao comerciante avaliar a opinião do mercado. Uma vez que o sentimento do mercado é obtido, o próximo passo lógico seria combiná-lo com a ação de preço do par de moedas que o comerciante está interessado em negociar. Em outro exemplo de coincidir com o sentimento contra a ação de preços, podemos ver como o sentimento positivo e negativo em relação ao petróleo bruto se correlaciona com a ação de preço (Figura 3.2). Notícias, blogs, vídeos e fóruns na Internet foram escaneados durante a semana de 28 de maio a 9 de junho sobre o sentimento quanto aos preços do petróleo bruto. Cada dia, as pontuações negativas foram convertidas em um gráfico de linhas e sobrepostas em cada pontuação positiva de cada dia. Em seguida, os preços reais do petróleo Brent foram comparados com essas linhas negativas e positivas. Embora este seja apenas um período de amostragem, podemos ver que vale a pena usar os dados do sentimento como um indicador para a direção do preço. Um pico de sentimento negativo em petróleo bruto ocorreu em 31 de maio, uma vez que os preços do petróleo foram atingidos em 102.98. Seguiu-se o declínio nos preços do petróleo bruto. Sentiment atingiu uma pontuação negativa inferior em 5 de junho e o sentimento positivo começou a saltar. Os preços do petróleo bruto voltaram para a área de 102 alguns dias depois. Enquanto os dados precisam de muito mais granularidade, podemos sentir, mesmo nesta fase inicial da arte e da ciência dos sinais baseados no sentimento, que existem duas áreas-chave que serão úteis para o comerciante. Primeiro, quando o cruzamento de sentimento positivo ou negativo, o comerciante pode usar isso como uma pista de que a opinião do mercado está mudando. Além disso, parece que os picos de sentimento, sejam positivos ou negativos, são os principais marcos relacionados às mudanças de preços subsequentes e oferecem um grande potencial como fonte de sinais comerciais. Como Aplicar Ferramentas de Detecção de Sentimentos para Forex Trading Vamos explorar cada passo chave sobre como qualquer comerciante pode aplicar ferramentas de detecção de sentimento. Passo 1: O que está em jogo no Apetite ao Risco de Mercado ou Aversão ao Risco O primeiro passo na aplicação de ferramentas de detecção de sentimentos para o comércio forex é decidir sobre o que o sentimento do mercado deve ser monitorado. Que emoção está atualmente trabalhando no mercado Em qualquer momento, uma das duas principais forças emocionais estará no mercado no mercado: agora não significa que uma seja boa e a outra seja ruim, porque no forex você pode Ganhe dinheiro com boas notícias e más notícias. Depende de você que o comerciante esteja no lado direito da moeda. Em qualquer momento, os comerciantes terão um apetite de risco (no modo de aprimoramento de capital), ou serão avessos ao risco (no modo de preservação de capital). No mercado do século 21, o sentimento supera a economia ao impactar os movimentos dos preços cambiais. Isso não é uma falha dos fundamentos na equação, mas isso significa que o mercado também funciona nas expectativas. O apetite de risco de palavras conhece o otimismo do mercado, enquanto a aversão ao risco conhece o medo. Todos os dias, há uma competição entre otimismo do mercado e medo, e as mudanças constantes no equilíbrio delicado de um lado ou outro determinam qual deles se apoderará. Então, qualquer vez que o comerciante de forex quer tomar uma posição, ele ou ela está em vigor, medindo as emoções em jogo no mercado. A direção do mercado reflete um equilíbrio precário de otimismo e medos. Há muitos medos do mercado e qualquer um desses medos pode se apossar do mercado muito rapidamente. Nem todos os medos são ruins para uma moeda. Por exemplo, os medos inflacionários geralmente irão aumentar as taxas de juros, que irão estimular a alta dos preços das commodities e das moedas de commodities, aumentando o otimismo do mercado ou o apetite de risco. O medo da turbulência ou da guerra no Oriente Médio provoca o aumento dos preços do petróleo, bem como o preço das moedas de commodities apoiadas por petróleo como o dólar canadense. Por outro lado, o medo de uma queda no PIB da China levará à predominância das moedas com base em commodities, como o dólar australiano, e a aversão ao risco irá conquistar o mercado. Portanto, é importante que os comerciantes estejam familiarizados com os vários medos no mercado no mercado. Então, como um comerciante pode escanear os mercados para ver quais medos são operacionais em qualquer momento. Passo 2: Verificar os Medos Específicos Antes que a semana de negociação comece, o comerciante de forex deve verificar o mercado e determinar quais dos medos do mercado são dominantes. Responder corretamente a esta pergunta levará a identificação correta da direção do mercado para a semana. É aqui que a análise de ação entra, usando a internet para procurar informações. Segundo a Oberlechner, os relatórios de notícias financeiras geralmente consistem nas percepções e interpretações de mercado dos participantes comerciais, que são alimentados de volta aos comerciantes no mercado. O trabalho dos comerciantes de forex é filtrar o trigo da palha. Não é ciência de foguetes. Considere a recente atualização da Espanha pela empresa de rating de crédito Fitch. A Espanha foi rebaixada em 2012 e isso levou o euro a ter um enorme sucesso. Como uma moeda sem muitos fundamentos de mercado, exceto aqueles que confirmam a força e a estabilidade da zona do euro e seu sistema financeiro, tal evento de notícias como atualização de classificação de crédito é aquele que definitivamente provocaria o apetite pelo risco de investir na zona do euro e sua moeda. De todos os fundamentos do mercado em jogo, um comerciante discernente pode reduzir esse problema e tomar decisões comerciais racionais sobre o Euro. O próximo passo seria escolher o melhor emparelhamento de moeda do euro para negociar este comunicado de imprensa. Isso levaria o comerciante a explorar de novo todo o texto lá fora para ver qual moeda contadora em um emparelhamento do Euro tem um sentimento negativo. Uma posição longa sobre o euro positivamente impactado contra uma contra moeda negativamente impactada seria o jogo aqui. Passo 3: Escopo de títulos O comerciante de forex médio pode usar a mineração de sentimentos para ajudar a moldar seus negócios. Em caso afirmativo, quais ferramentas diárias podem ser usadas pelo comerciante para extrair com precisão o sentimento do mercado. O desafio é detectar ocorrências de termos-chave que são marcados para o fundamental Forças sendo pesquisadas. A idéia principal é encontrar os termos corretos. Muitos comerciantes ignoram o valor das manchetes de digitalização. Os títulos fornecem um caminho para capturar a opinião fundamental. Acabamos de falar sobre a atualização de crédito na Espanha pela Fitch. Este é um exemplo de um título gritante que um comerciante deve procurar. Os títulos são efetivos porque são especificamente projetados para chamar a atenção. Eles podem não ser muito precisos em sua representação dos dados econômicos reais, mas são efetivos para mostrar o pulso da opinião. Headlines desencadeiam emoção de forma contagiosa. Os títulos podem amplificar o sentimento. Um exemplo disso foi visto O amplificador padrão Poors rebaixou a classificação de crédito do governo dos EUA, desencadeando uma enorme resposta do mercado. Uma palavra-chave usada na manchete era o Negativo. Mesmo que isso possa ter exagerado a situação, ele fez o trabalho de atrair a resposta do mercado e estimulando o sentimento do mercado. Etapa 4: Formule suas próprias palavras-chave para busca Retrieva l Outra ferramenta de detecção de sentimento importante nas mãos do comerciante forex é palavras-chave. Saber quais palavras-chave para usar ao realizar mineração de texto na internet é uma boa maneira de medir a força emocional de qualquer otimismo ou medo que operam no mercado de forma contínua. O uso de palavras-chave permite aos comerciantes encontrar o caráter do sentimento do mercado. As palavras-chave usadas devem ser específicas. Eles não devem ser muito genéricos para incluir coisas desnecessárias que adicionarão confusão ao mix. Termos como o apetite de risco, a aversão ao risco e a inflação são bons termos, pois resumem os fatores que estão sempre em jogo para estimular os sentimentos do mercado. As palavras-chave também devem ser capazes de se conectar a emoções e classificá-las como emoções positivas e negativas. Vamos aplicar isso ao comerciante de forex digitalizando a web usando grupos de palavras-chave. O comerciante pode começar ligando os nomes dos chefes do banco central às emoções. Por exemplo, um comerciante pode usar as palavras-chave que Draghi admite. Um contexto em que isso poderia ser usado era quando o euro de queda livre precisava de um impulso real, e depois de meses de equívocos, o presidente do BCE, Mario Draghi, finalmente admitiu que o BCE precisava Compre Eurobonds para ajudar a estabilizar o Euro. Isso deu ao Euro uma elevação muito necessária. Agora, supondo que um comerciante usou as palavras-chave como indicado acima. As chances são de que o evento de notícias detalhando a declaração Draghis surgisse na pesquisa na internet e o comerciante saberia imediatamente qual seria o sentimento do mercado. Para recuperar o conteúdo emocional mais recente sobre a inflação e o Dólar da Nova Zelândia, o comerciante pode usar um grupo diferente de palavras. Os medos de inflação ou o Dólar de Kiwi podem produzir uma rápida captura de palavras que se relacionam com emoções positivas sobre o NZD. O resultado é uma maior detecção de emoções. Como regra geral, combine o nome de um líder de mercado chave ou o nome de um banco central com palavras como: admite, declara, avisa, apoia, nega, etc. O resultado é uma recuperação de notícias que carregam muito De informações sobre as emoções envolvidas. Uma boa idéia para qualquer comerciante seria criar sua própria tabela de suas próprias palavras de semente de opinião, ou um quadrante verbal. Por exemplo, um olhar sobre a mais recente Declaração de Taxas do Banco de Reserva da Nova Zelândia indicaria a associação que o banco fez com o aumento da imigração, o aumento da demanda de habitação, o aumento dos preços ao consumidor e os medos inflacionários, levando o RBNZ a aumentar as taxas de juros de 2,75 Para 3, aumentando ainda mais a rentabilidade dos carry trades entre o NZD e USD ou JPY. Isso colocaria imediatamente emoções positivas nos emparelhamentos NZD. O efeito é proporcionar uma melhor combinação entre a busca e a recuperação da emoção envolvida. Uma vez que um par de moedas subjacentes é escolhido, as buscas de palavras devem se tornar mais específicas e específicas. Aqui estão as palavras sugeridas para uso a qualquer momento para tentar medir o sentimento do mercado. Comece com qualquer mercado subjacente e adicione as palavras-chave sugeridas: usando a seguinte fórmula de combinação mundial: apetite de risco de mercado subjacente à aversão ao risco de mercado subjacente aos receios do mercado subjacente ao otimismo do mercado subjacente às dúvidas do mercado subjacente ao pessimismo do mercado Podemos generalizar todo o processo de busca em uma equação ou algoritmo. Seria: adjetivo ou advérbio emocional do mercado subjacente. Para ser claro, um comerciante entraria em horários diferentes: índice do dólar norte-americano apetite de risco aversão ao risco do dólar dos EUA índice do dólar dos EUA receia que o índice do dólar norte-americano duvide do otimismo do índice dólar norte-americano. O resultado é a capacidade de contar as notícias positivas e negativas relacionadas ao Índice de Dólar dos EUA. Isso segue a metodologia recente de análise de sentimentos e mineração de texto. Passo 5: crie seu próprio risco Appetite Risco de aversão ao risco Uma vez que as palavras risco de apetite e aversão ao risco são extremamente eficazes como palavras de semente para recuperar o sentimento do mercado, o comerciante deve sempre realizar um apetite de risco geral e busca de aversão ao risco. Ao comparar os resultados da pesquisa, a proporção entre o apetite de risco e as crenças de aversão ao risco pode ser aproximada. Depois de recuperar os resultados do uso de apetite de risco e aversão ao risco, o próximo passo é criar sua própria relação de sentimento. O resultado é a sua própria capacidade de detectar se o clima do mercado está para cima ou para baixo. A relação de aversão ao risco de apetite de risco compara resultados de sentimento positivos a negativos de suas próprias buscas de texto. Depois de fazer uma busca, uma boa maneira de quantificar o equilíbrio do apetite de risco para aversão ao risco é atribuir um número ao artigo ou título. Pergunte a si mesmo: o artigo é recuperado positivo ou negativo sobre o mercado subjacente Mantenha o escore. Isso ajuda a manter o controle da força do sentimento. Uma técnica útil é usar um intervalo de classificação de 5 a 5. Se a soma total for positiva, você tem um mercado positivo. Sobre o Autor Dankra é um comerciante de forex que jogou os mercados há 7 anos. Ele também troca opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4. Related Posts 30 de junho de 2014, 8: 21: GMT 0 19 de maio de 2014, 9: 02: GMT 0